🎯 AQ Trend Screener

⚪ Universo equal-weight (línea gris) — el TECHO TEÓRICO. Cada mes se toma el cierre de fin de mes de todas las acciones vivas del universo (deslistadas incluidas, que aportan sus derrumbes hasta desaparecer — point-in-time, sin sesgo de supervivencia) y el índice avanza con la media de sus retornos: un equal-weight de miles de valores re-equilibrado mensualmente sin ningún coste. Ese re-equilibrio es una máquina teórica de comprar-bajo-vender-alto (el "premio de rebalanceo") amplificada por microcaps — por eso su CAGR sale altísimo. Nadie puede comprarlo: exigiría miles de posiciones y una rotación mensual masiva con fricción cero. Úsalo como techo de la materia prima, nunca como alternativa invertible.

🟡 SPY (línea dorada) — el LISTÓN JUSTO. El ETF del S&P 500 comprado el primer día y mantenido: valor = capital × cierre ajustado ÷ cierre inicial. El cierre ajustado incluye los dividendos reinvertidos (total return), así que es la comparación completa y honesta: lo que cualquiera puede hacer de verdad con un clic. Existe desde 1993.

🔄 De dónde salen los datos del SPY (y cómo se mantienen solos). Si el SPY está en tu catálogo, se usa su BIN (y lo mantiene al día el «Actualizar cotizaciones» del Gestor, como a todos). Si no está — las importaciones "solo Common Stock" excluyen los ETF —, AniQuant lo descarga automáticamente con tu clave EODHD y lo guarda en datos\SPY.bin. Ese fichero tiene caducidad de 30 días: cuando su última barra envejece más de un mes, se re-descarga completo en la siguiente ejecución (verás «actualizando SPY» en el progreso — siempre la serie entera, nunca un pegote: los precios ajustados retroceden con cada dividendo). Si la descarga fallara (sin clave o sin red), se usa el fichero existente: mejor un benchmark desfasado que ninguno, y se reintenta la próxima vez.

🔵 Las carteras de las leyendas usan equity realizada (el P&L se apunta al cierre de cada operación): por eso una ganadora que corrió meses aparece como un escalón vertical en su fecha de salida — no es un error de datos, es la convención contable del motor. Y ojo al comparar filosofías: Momentum 12-1 paga los costes de rotación todos los meses (también al «mantener» un valor, que se vende y recompra — versión conservadora), mientras SEPA deja correr; el slippage es el gran árbitro silencioso del duelo.

📜 El código del método — visible y EDITABLE. El panel muestra la estrategia completa como fórmula (estilo screener profesional), generada en vivo desde los parámetros: sin letra pequeña. Y con ✏️ puedes editarla como código: cambia los valores en el texto, borra la línea del trailing para desactivarlo, o añade condiciones AQ propias en la sección de filtros adicionales (una por línea, // para comentarios — el mismo lenguaje del editor AQ del Laboratorio); al Aplicar, el código se vuelca a los controles y las condiciones extra se exigen (AND) en la barra de cada ruptura. Y la «E» no se queda en promesa: el filtro fundamental (arriba) añade las reglas de beneficios/ventas/deuda con los datos point-in-time de Sharadar, honestas por fecha de publicación.

🔍 Inspeccionarlo todo. El gráfico lleva crosshair (mueve el cursor y verás fecha y rentabilidad de todas las curvas del duelo en ese instante) y su leyenda es un panel de control: cada línea tiene su checkbox para ocultarla — quita el Universo y la escala hace zoom automático al duelo (tu selección se recuerda). Los chips de colores sobre las tarjetas eligen la leyenda activa: sus tiles, su validación IS/OOS y su trade log. La tarjeta de Operaciones tiene tres pestañas: la leyenda activa (el trade log completo — rejilla virtual filtrable por ticker, ordenable por cualquier columna, navegable con el teclado y con doble clic que abre el gráfico de la acción, reutilizando la ventana), SPY por meses y Universo por meses (los benchmarks no tienen "operaciones": su detalle honesto es el retorno mes a mes, con las acciones vivas del universo en cada fecha: el point-in-time en directo, de ~2.000 valores en 1991 a ~6.000 hoy).

🏁 La carrera por años. Una tabla con el retorno de cada año natural por estrategia: la celda sombreada en su color es el ganador del año entre las leyendas y el SPY (el Universo corre fuera de concurso), con las filas 🏆 años ganados y CAGR total al pie. Es donde se ve el carácter de cada filosofía: quién gana en los años de tendencia, quién sobrevive a los cracks y quién brilla justo cuando los demás sangran.

🎯 Las empresas que entrarían. Marca la casilla, elige una fecha (HOY por defecto) y cada leyenda lista su última tanda de entradas conocida a esa fecha — point-in-time: solo lo que se sabía ese día, con los mismos filtros del duelo, deslistadas fuera y ordenada por su propio ranking (las 🎯 primeras N llenarían los huecos de la cartera). Y es una máquina del tiempo: pon 15/03/2009 y verás qué habría comprado cada método saliendo del crack. Instantáneo — usa las señales cacheadas.

🤖 El Informe IA del duelo. Con tu clave API de Claude, el botón ✨ genera un informe extenso y educativo del duelo completo: qué se ha medido y por qué la arena es honesta, el podio, cada estrategia analizada (con la lectura del percentil de banda: ¿su selección aporta valor o es peor que el azar?), las comparaciones entre filosofías, el papel de los costes y el régimen, las advertencias metodológicas y experimentos concretos para probar en la propia ventana. Escéptico por diseño, y nunca recomienda operar en real.

💾 Guardar la leyenda como estrategia de cartera. En la fila donde eliges qué leyenda ver en detalle, a la derecha del todo, aparece 💾 Guardar después de ejecutar el duelo — antes no hay nada que guardar. Y guardar importa: sin eso, una leyenda no sería una cosa, sino algo que vive en la memoria del navegador, y limpiarlo borraría la configuración que acaba de batir a once métodos legendarios. Guardada es un objeto con identidad propia (AQC-XXXXXXXX), nombre, notas y fecha, que guarda todo lo necesario para reproducirla: la regla, los parámetros del método y también la arena —capital, huecos, tope por posición, liquidez mínima, comisión y deslizamiento— más el filtro de régimen y el fundamental. Eso último importa: dos carteras con la misma regla y distinto número de huecos no son la misma estrategia, son dos. Las métricas se guardan como una foto con su fecha, no como una promesa. Debajo, en la columna izquierda, la tarjeta 💼 Estrategias de cartera guardadas las lista, las carga (vuelca parámetros y arena en la ventana: sólo falta pulsar Iniciar) y las borra.

Una leyenda no es una estrategia de un símbolo: es una política de cartera — una regla de ranking sobre todo un universo, unos huecos y una cadencia de rebalanceo. Pine, EasyLanguage y los demás piensan en «un símbolo, un gráfico, una posición» y no tienen ese concepto, así que no hay a dónde exportarla. Su sitio de ejecución es AniTrader, que es quien habla con el broker y puede sostener diez posiciones a la vez; este formato es la primera piedra de ese puente. Las estrategias de un símbolo —Laboratorio, Génesis, Biblioteca— se siguen exportando a los cinco lenguajes, como siempre.